【公司出纳工作总结】在2024年的工作中，我作为公司出纳，主要负责日常的现金管理、银行结算、票据审核及财务数据记录等工作。通过不断学习和实践，我在工作中积累了丰富的经验，也发现了一些需要改进的地方。现将本年度的工作情况进行总结，并附上相关数据表格，以便更直观地展示工作成果与不足。
一、工作
1. 日常资金管理
每日对公司的现金收支进行核对，确保账实相符。同时，对银行账户的资金流动进行监控，及时处理异常情况，保障公司资金安全。
2. 票据审核与凭证录入
对各类报销单据、发票等进行审核，确保其合规性与真实性，并及时录入财务系统，保证账务处理的准确性。
3. 银行事务处理
完成每月的银行对账工作，处理转账、汇款、支票等业务，协助财务部门完成月度报表编制。
4. 税务申报配合
协助会计人员准备相关税务资料，如增值税发票、进项税抵扣等，确保公司税务工作的顺利进行。
5. 内部沟通与协作
与各部门保持良好沟通，了解资金使用需求，提高资金使用效率，同时协调解决财务流程中的问题。
二、存在问题与改进方向
| 问题描述 | 改进措施 |
| 部分报销单据填写不规范，影响审核效率 | 加强报销制度宣传，定期组织培训 |
| 现金盘点频率不够，存在潜在风险 | 提高现金盘点频次，完善内部控制流程 |
| 银行对账时间较长，影响工作效率 | 引入自动化对账工具，提升效率 |
| 财务数据录入偶尔出现误差 | 加强复核机制，提高责任心 |
三、工作成果与数据统计（2024年）
| 项目 | 数量/金额 | 备注 |
| 现金收入总额 | 850万元 | 含销售回款、投资收益等 |
| 现金支出总额 | 790万元 | 包括工资、采购、运营费用等 |
| 银行转账笔数 | 210笔 | 含付款、收款、汇款等 |
| 报销单据审核数量 | 620份 | 涉及各部门员工报销 |
| 月度对账完成率 | 100% | 无遗漏或延迟 |
| 财务数据录入错误次数 | 3次 | 均已及时纠正 |
四、未来工作计划
1. 进一步优化财务流程，提升工作效率；
2. 加强与各部门的沟通，提高资金使用透明度；
3. 持续学习财务知识，提升专业能力；
4. 推动财务信息化建设，减少人为操作风险。
通过本年度的工作实践，我深刻认识到出纳工作的重要性，它不仅是公司财务运作的基础，更是企业正常运转的关键环节。在未来的工作中，我将继续以认真负责的态度，不断提升自身能力，为公司的发展贡献更多力量。
